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　　为更好地服务投资者，经与基金托管人协商一致，中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年5月20日起，调整旗下部分基金的基金份额净值估值精度，将部分基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。根据上述事项，基金管理人相应修订部分基金的基金合同及托管协议的相关条款。现将相关事项公告如下：

　　将上述基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

　　根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的基金份额的申购与赎回、基金资产的估值部分相关内容进行调整并更新部分基金的基金管理人和/或基金托管人信息。根据修订后的《基金合同》，基金管理人对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。

　　本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2026年5月20日起生效。投资者可访问基金管理人网站(查阅上述基金修订后的《基金合同》及《托管协议》全文。

　　此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

　　本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书将于本公告同日登载于基金管理人网站（）及中国证监会基金电子披露网站（），投资者可登录查阅。

　　风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

　　六、申购和赎回的价格、费用 及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留 到小数点后3位，小数点后第4位四 舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。

　　六、申购和赎回的价格、费用 及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留 到小数点后4位，小数点后第5位四 舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。

　　二、基金托管人 （一）基金托管人简况 住所：中国(上海)自由贸易试验区 银城中路168号 法定代表人：金煜

　　二、基金托管人 （一）基金托管人简况 住所：上海市黄浦区中山南路688 号 法定代表人：顾建忠

　　四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作 日闭市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第4位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。

　　四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作 日闭市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第5位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后3位以内(含第3 位)发生估值错误时，视为基金份 额净值错误。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后4位以内(含第4 位)发生估值错误时，视为基金份 额净值错误。

　　（一）基金管理人 法定代表人：章砚 （二）基金托管人 注册地址：中国(上海)自由贸易试 验区银城中路168号 邮政编码：200120 法定代表人：金煜

　　（一）基金管理人 法定代表人：刘信群 （二）基金托管人 注册地址：上海市黄浦区中山南路 688号 邮政编码：200011 法定代表人：顾建忠

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减 去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 2. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减 去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除

　　以基金份额总数，基金份额净值的 计算，精确到0.001元，小数点后 第四位四舍五入，国家另有规定 的，从其规定。

　　以基金份额总数，基金份额净值的 计算，精确到0.0001元，小数点后 第五位四舍五入，国家另有规定 的，从其规定。

　　六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金份额净值的计算，保留 到小数点后3位，小数点后第4位四 舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。

　　六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金份额净值的计算，保留 到小数点后4位，小数点后第5位四 舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。

　　四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作 日闭市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第4位四舍五 入。

　　四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作 日闭市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第5位四舍五 入。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后3位以内 (含第3位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后4位以内 (含第4位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减 去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数，各类基金份额净 值的计算，精确到0.001元，小数 点后第四位四舍五入，国家另有规 定的，从其规定。本基金A类基金

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减 去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数，各类基金份额净 值的计算，精确到0.0001元，小数 点后第五位四舍五入，国家另有规 定的，从其规定。本基金A类基金

　　六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金各类基金份额净值的计 算，保留到小数点后3位，小数点 后第4位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。

　　六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金各类基金份额净值的计 算，保留到小数点后4位，小数点 后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。

　　四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个 工作日闭市后，各类基金份额的基 金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，精确到0.001 元，小数点后第4位四舍五入。国 家另有规定的，从其规定。

　　四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个 工作日闭市后，各类基金份额的基 金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，精确到0.0001 元，小数点后第5位四舍五入。国 家另有规定的，从其规定。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后3位以内 (含第3位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后4位以内 (含第4位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减 去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指按照每个工 作日闭市后，计算日各类基金份额 的基金资产净值除以计算日该类基 金份额总数，各类基金份额净值的 计算，精确到0.001元，小数点后 第4位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。国家另有 规定的，从其规定。

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减 去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指按照每个工 作日闭市后，计算日各类基金份额 的基金资产净值除以计算日该类基 金份额总数，各类基金份额净值的 计算，精确到0.0001元，小数点后 第5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。国家另有 规定的，从其规定。

　　（三）基金份额净值错误的处理方 式 1．当某一类基金份额净值小数点 后3位以内（含第3位）发生差错 时，视为该类基金份额净值错误； 基金份额净值出现错误时，基金管

　　（三）基金份额净值错误的处理方 式 1．当某一类基金份额净值小数点 后4位以内（含第4位）发生差错 时，视为该类基金份额净值错误； 基金份额净值出现错误时，基金管

　　理人应当立即予以纠正，通报基金 托管人，并采取合理的措施防止损 失进一步扩大；

　　理人应当立即予以纠正，通报基金 托管人，并采取合理的措施防止损 失进一步扩大；

　　中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同修订前后文对照表

　　(六)申购和赎回的价格、费用及其 用途 1.本基金份额净值的计算，保留到 小数点后3位，小数点后第4位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。

　　(六)申购和赎回的价格、费用及其 用途 1.本基金份额净值的计算，保留到 小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。

　　(五) 估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。

　　(五) 估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。

　　（六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后3位以内(含第3 位)发生差错时，视为基金份额净 值错误。

　　（六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后4位以内(含第4 位)发生差错时，视为基金份额净 值错误。

　　中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议修订前后文对照表

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数，基金份额净值的 计算，精确到0.001元，小数点后 第四位四舍五入，国家另有规定 的，从其规定。

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数，基金份额净值的 计算，精确到0.0001元，小数点后 第五位四舍五入，国家另有规定 的，从其规定。

　　（三）基金份额净值错误的处理方 式 （1）当基金份额净值小数点后3位 以内(含第3位)发生差错时，视为 基金份额净值错误；

　　（三）基金份额净值错误的处理方 式 （1）当基金份额净值小数点后4位 以内(含第4位)发生差错时，视为 基金份额净值错误；

　　(六)申购和赎回的价格、费用及其 用途 1.本基金各类基金份额净值的计 算，均保留到小数点后3位，小数 点后第4位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。

　　(六)申购和赎回的价格、费用及其 用途 1.本基金各类基金份额净值的计 算，均保留到小数点后4位，小数 点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。

　　(四)估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，各类基金份额的基金 资产净值除以当日该类基金份额的 余额数量计算，精确到0.001元， 小数点后第四位四舍五入。国家另 有规定的，从其规定。

　　(四)估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，各类基金份额的基金 资产净值除以当日该类基金份额的 余额数量计算，精确到0.0001元， 小数点后第五位四舍五入。国家另 有规定的，从其规定。

　　(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后3位以内 (含第3位)发生差错时，视为该类 基金份额净值错误。

　　(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后4位以内 (含第4位)发生差错时，视为该类 基金份额净值错误。

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1.基金资产净值 各类基金份额净值是指各类基金份 额的基金资产净值除以该类基金份 额总数，各类基金份额净值的计 算，精确到0.001元，小数点后第 四位四舍五入，国家另有规定的， 从其规定。

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1.基金资产净值 各类基金份额净值是指各类基金份 额的基金资产净值除以该类基金份 额总数，各类基金份额净值的计 算，精确到0.0001元，小数点后第 五位四舍五入，国家另有规定的， 从其规定。

　　（三）基金份额净值错误的处理方 式 （1）当某一类基金份额净值小数 点后3位以内(含第3位)发生差错 时，视为该类基金份额净值错误；

　　（三）基金份额净值错误的处理方 式 （1）当某一类基金份额净值小数 点后4位以内(含第4位)发生差错 时，视为该类基金份额净值错误；

　　(六)申购和赎回的价格、费用及其 用途 1.本基金份额净值的计算，保留到 小数点后3位，小数点后第4位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。

　　(六)申购和赎回的价格、费用及其 用途 1.本基金份额净值的计算，保留到 小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。

　　(四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。

　　(四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。

　　(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后3位以内(含第3 位)发生差错时，视为基金份额净 值错误。

　　(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后4位以内(含第4 位)发生差错时，视为基金份额净 值错误。

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数，基金份额净值的 计算，精确到0.001元，小数点后 第四位四舍五入，国家另有规定 的，从其规定。

　　（一）基金资产净值的计算、复核 与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数，基金份额净值的 计算，精确到0.0001元，小数点后 第五位四舍五入，国家另有规定 的，从其规定。

　　（三）基金份额净值错误的处理方 式 （1）当基金份额净值小数点后3位 以内(含第3位)发生差错时，视为 基金份额净值错误；

　　（三）基金份额净值错误的处理方 式 （1）当基金份额净值小数点后4位 以内(含第4位)发生差错时，视为 基金份额净值错误；

　　六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金各类基金份额净值的计 算，保留到小数点后3位，小数点 后第4位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。

　　六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金各类基金份额净值的计 算，保留到小数点后4位，小数点 后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。

　　四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个 工作日闭市后，各类基金份额的基 金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国 家另有规定的，从其规定。

　　四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个 工作日闭市后，各类基金份额的基 金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国 家另有规定的，从其规定。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后三位以内 (含第三位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后四位以内 (含第四位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。

　　六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金各类基金份额净值的计 算，保留到小数点后3位，小数点 后第4位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。

　　六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金各类基金份额净值的计 算，保留到小数点后4位，小数点 后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。

　　二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦C座 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987年4月7日 批准设立机关和批准设立文号：国 办函[1987]14号 组织形式：股份有限公司 注册资本：467.873亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监基 金字[2004]125号

　　二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中信银行股份有限公司 住所：北京市朝阳区光华路10号院 1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：方合英 成立时间：1987年4月20日 批准设立机关和批准设立文号：国 办函[1987]14号 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监基 金字[2004]125号

　　四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个 工作日闭市后，各类基金份额的基 金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，精确到0.001 元，小数点后第4位四舍五入。国 家另有规定的，从其规定。

　　四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个 工作日闭市后，各类基金份额的基 金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，精确到0.0001 元，小数点后第5位四舍五入。国 家另有规定的，从其规定。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后3位以内 (含第3位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。

　　五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后4位以内 (含第4位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。

　　基金管理人：中银基金管理有限公 司 法定代表人：章砚 基金托管人：中信银行股份有限公 司

　　基金管理人：中银基金管理有限公 司 法定代表人：刘信群 基金托管人：中信银行股份有限公 司

　　住所：北京市朝阳区光华路10号院 1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：方合英

　　1.1基金管理人： 名称：中银基金管理有限公司 法定代表人:章砚 1.2基金托管人： 名称：中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦C座 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987年4月7日 注册资本：467.873亿元人民币

　　1.1基金管理人： 名称：中银基金管理有限公司 法定代表人:刘信群 1.2基金托管人： 名称：中信银行股份有限公司 住所：北京市朝阳区光华路10号院 1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：方合英 成立时间：1987年4月20日 注册资本：489.35亿元人民币

　　8.1基金资产净值的计算、复核的 时间和程序 8.1.1基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的净资产值。各类 基金份额净值是指计算日各类基金 资产净值除以该计算日该类基金份 额总份额后的数值。各类基金份额 净值的计算保留到小数点后3位， 小数点后第4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。

　　8.1基金资产净值的计算、复核的 时间和程序 8.1.1基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的净资产值。各类 基金份额净值是指计算日各类基金 资产净值除以该计算日该类基金份 额总份额后的数值。各类基金份额 净值的计算保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。

　　8.3估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后3位以内 (含第3位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。

　　8.3估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当某一 类基金份额净值小数点后4位以内 (含第4位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。